8 regole di trading essenziali per vincere nel mercato delle opzioni

Le regole di trading essenziali per vincere nel mercato delle opzioni sono le seguenti:

1. Stai lontano dal profondo delle opzioni di denaro:

Il vantaggio chiave per l'acquisto di opzioni è il rischio limitato e la leva alta. Se un'opzione è troppo profonda, riduce la leva finanziaria dell'investitore e aumenta il suo rischio. Paga di più e ha più da perdere, quindi anche il rischio è limitato è più alto.

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Il più grande vantaggio per l'opzione venditore è il decadimento temporale, e con meno tempo l'investitore ha meno per ottenere il modo più semplice (decadimento del valore temporale marcia su base giornaliera indipendentemente da ciò che il mercato sta facendo) e più rischio dal momento che la componente intrinseca è più grande.

2. Stare lontano dal profondo delle opzioni di denaro:

L'illusione è che gli acquisti di denaro in abbondanza danno un sacco di leverage. In realtà danno molta speranza, promuovono l'impegno eccessivo e offrono poche opportunità di profitto. Sì, possono colpire a volte, ma questo è un gioco di probabilità, e le probabilità sono certamente nei confronti di un investitore se sta comprando in profondità dal denaro.

Può essere più realistico acquistare un'opzione di denaro extra se un investitore ha molto tempo, ma poi perde di nuovo la leva perché paga per il tempo. Sicuramente le probabilità sono a favore quando si tratta di vendere in profondità le opzioni di denaro, ma il premio atteso è minuscolo in relazione al rischio.

Gli investimenti potrebbero essere redditizi 99 volte su 100 quando si vendono in profondità le opzioni di vendita in borsa, ma quel crash arriverà, e quando meno se lo aspetta.

A meno che l'investitore desideri essere "la casa", colui che è abbastanza in maiuscolo per coprire la lotteria del Powerball, o il jackpot megabuck, stare lontano dal profondo del denaro.

3.Trade leggermente fuori dal denaro, in denaro, o leggermente nelle opzioni di denaro:

I motivi sono l'opposto per cui "uno preferisce stare lontano dalle opzioni profonde. Questi hanno una ragionevole possibilità di fornire profitti al momento dell'acquisto, uno guadagna dal decadimento massimo possibile al momento della vendita, e sono generalmente il più liquido del gruppo, il che si traduce in uno spread denaro / lettera più stretto, che a sua volta risparmia sui costi di transazione.

L'unica variazione su questo tema ha a che fare con le opzioni di vendita. In questa variante è certamente la multa o addirittura vantaggiosa, per vendere fuori delle opzioni di denaro con questo caveat il premio ricevuto deve garantire il rischio. Che prezzo potrebbe essere? Non ci sono regole ferree. Uno ha solo bisogno di usare il buon senso.

È anche consigliabile usare il buon senso quando si riducono le perdite. Ciò comporta in particolare una perdita ragionevole o piccola quando si coprono posizioni corte che non funzionano. Tuttavia, è anche importante ridurre le perdite in opzioni lunghe che non stanno facendo soldi. Il fatto che molte opzioni scadano senza valore dovrebbe essere un forte indizio per l'acquirente da vendere prima della fine in caso di inadempimento.

4. Dai il tuo mercato:

C'è un tempo per tutte le stagioni. La scrittura delle opzioni può essere estremamente redditizia in mercati opachi e piatti. Se il tono cambia, coprire velocemente prima di quella perdita catastrofica. Se i premi delle opzioni si sentono troppo bassi per fornire un adeguato margine di reddito, probabilmente lo sono.

La saggezza comune è quella di "vendere mercati piatti, ma questo potrebbe essere solo il momento di iniziare a pensare all'acquisto. Evitare di vendere in periodi di crescente volatilità, tuttavia.

L'acquisto di opzioni inizierà a diventare più costoso, ma la crescente volatilità funzionerà a favore dell'acquirente. Dovrebbe la volatilità raggiungere proporzioni selvagge, e quindi pensare alla vendita. Assicurati solo di avere un margine adeguato per prendere il calore.

5.Covered tutti gli scritti è una buona strategia per quello che sembra essere un ambiente rialzista, e gli scritti scritti in copertina sono generalmente buoni per quello che sembra uno di carattere ribassista:

Questa è una delle poche strategie in cui l'uso del futuro e delle opzioni insieme ha la capacità di trarre profitto da entrambe le parti. La strategia funziona bene anche in un contesto moderatamente rialzista o ribassista. Non è privo di rischi, ma è meno rischioso del solo acquisto o vendita a titolo definitivo.

6. Nei mercati "normali", scrivi a cavallo e strangoli:

Vendere mette e chiama funziona nella maggior parte dei mercati. È una buona strategia purché gestita correttamente.

"Normale" è un termine che non può essere definito in modo specifico. Nella maggior parte dei casi, i premi ricevuti quando si scrivono cavalcature e strangoli forniscono un cuscino adeguato per affrontare la maggior parte delle tempeste. Quando il tifone colpisce, tuttavia, e il margine sta iniziando a sentirsi danneggiato, si dovrebbe correre verso la porta di uscita.

7. Cerca opportunità di riacquistare la diffusione:

Questa è una strategia usata raramente, ma se usata in modo coerente ha il potenziale per crearne una h. Ricorda, questo comporta la vendita di una chiamata o di un prezzo di esercizio, e l'acquisto di una maggiore di chiamate a un prezzo di esercizio più alto, o l'acquisto di un numero maggiore di put a uno strike inferiore.

Cerca di stabilire i differenziali per un credito per beneficiare del decadimento temporale, e guarda solo al mercato e dal potenziale di muoversi in grande. Questa strategia ha sempre un rischio predeterminato e uno dei pochi che può ancora dimostrarsi leggermente vantaggioso quando uno è completamente sbagliato. Il profitto è illimitato su un rialzo importante o una mossa importante al ribasso.

8. Utilizzare le opzioni per coprire una posizione futura redditizia :

I trader che seguono la tendenza sono abbastanza fortunati da cogliere una mossa importante che sta mostrando enormi profitti non realizzati, il grande dilemma è quando incassare.

Un investitore dovrà inevitabilmente rinunciare a gran parte del guadagno di carta se deve attendere la conferma di un cambio di tendenza. Tuttavia, il picking in alto e in basso sono cose molto difficili da fare.

C'è solo una cima e un solo fondo, in grandi mosse di proporzioni che potrebbero svolgersi in centinaia di sessioni di trading. Inoltre, molte volte, la gamba più importante della mossa principale arriva nelle ultime 48 ore.

Perché non usare le opzioni put per bloccare un profitto di mossa e chiede l'adattamento dell'orso? Gli hedgers commerciali usano sempre le opzioni. Il trading è un business e questo è lo strumento principale per un singolo trader per coprire i profitti pur mostrando ulteriori profitti.

Questi sono strumenti meravigliosi, queste opzioni. Non una panacea, ma in misura maggiore possono offrire il meglio di entrambi i mondi. Stare costantemente all'erta per come usarli a tuo vantaggio.